IBM, 서비스나우(ServiceNow), 셀레스티카(Celestica) 최근 실적 발표 및 시장 반응 정리

2025년 1월 30일 기준 IBM, 서비스나우(NOW), 셀레스티카(CLS)의 최신 실적 및 투자 분석을 종합했습니다. AI·클라우드·워크플로우 자동화 등 주요 테크 산업 동향과 기업별 투자 포인트를 확인해 보세요!

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1. IBM (International Business Machines Corporation)

회사 개요

IBM은 하이브리드 클라우드, 인공지능(AI), IT 인프라, 컨설팅, 소프트웨어 개발 등을 제공하는 글로벌 테크 기업입니다. 헬스케어, 금융, 제조 등 다양한 산업에 솔루션을 공급하며, AI와 양자 컴퓨팅 분야에서도 선도적인 입지를 확보하고 있습니다

최신 실적 하이라이트 📈

• 2024년 4분기(Q4 2024)
  • 매출: 175.5억 달러(전년 동기 대비 +1%)
  • 조정 주당순이익(EPS): 3.92달러(시장 예상치 3.75달러 상회)
  • 소프트웨어 부문: AI 수요와 레드햇(Red Hat) 호조로 10% 성장
  • 인프라 부문: -4% 성장으로 다소 부진
• 시장 반응
  • 실적 발표 후 주가 9% 이상 급등
  • 2025년 낙관적 전망(자유현금흐름 135억 달러, 환율 조정 기준 5% 매출 성장)에 대한 긍정적 평가

투자 의견 💰

IBM은 AI와 하이브리드 클라우드 중심 전략을 강화하고 있으며, 소프트웨어 부문이 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다. 인프라 부문 부진이 다소 걸림돌이 될 수 있으나, 전체 포트폴리오 측면에서의 성장 잠재력과 탄탄한 현금흐름을 고려할 때 매수(Buy) 의견을 유지합니다

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2. 서비스나우(ServiceNow, NOW)

회사 개요

서비스나우는 IT 서비스 관리(ITSM), 고객 서비스 관리(CSM), HR 서비스 관리 등을 위한 클라우드 기반 워크플로우 자동화 플랫폼을 제공합니다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 플랫폼에 접목해 업무 효율을 극대화하고 있습니다

최신 실적 하이라이트 📉

• 2024년 4분기(Q4 2024)
  • 구독(Subscription) 매출: 28.7억 달러(전년 동기 대비 +21%)
  • 총매출: 29.6억 달러(시장 예상치 29.63억 달러 대비 소폭 하회)
  • 조정 EPS: 3.67달러(예상치 3.65달러를 근소하게 상회)
  • 2025년 구독 매출 성장률 가이던스: 18.5~19%로 예상보다 다소 낮게 제시
• 시장 반응
  • 실적 발표 이후 주가가 시간외 거래에서 8% 이상 하락
  • 성장률 둔화 우려와 함께 높은 밸류에이션 부담이 투자 심리에 부정적으로 작용

투자 의견 💰

서비스나우는 워크플로우 자동화 시장의 선두주자로, AI 통합을 통한 업무 혁신이 강점입니다. 다만, 성장률 둔화 시그널과 높은 주가 수준으로 인해 단기적인 투자 매력도는 떨어집니다. 관망(Hold/Wait) 전략을 제시하며, 성장 모멘텀 회복 또는 매력적인 진입 가격이 형성될 때를 기다리는 것이 유리합니다

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3. 셀레스티카(Celestica, CLS)

회사 개요

셀레스티카는 하드웨어 플랫폼, 공급망 솔루션, 라이프사이클 관리 등을 제공하는 설계·제조 서비스(EMS) 기업입니다. 클라우드 컴퓨팅, 항공우주, 헬스케어, 산업 장비 등 다양한 분야에서 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.

최신 실적 하이라이트 📈

• 2024년 4분기(Q4 2024)
  • 매출: 25.5억 달러(전년 동기 대비 +19%)
  • 조정 주당순이익(EPS): 1.11달러(전년 대비 +44%)
  • 연결 및 클라우드 솔루션(CCS) 부문: 데이터센터 하드웨어 및 AI 관련 프로젝트 증가로 30% 성장
• 시장 반응
  • 주가는 실적 발표 후 약 6% 상승
  • 2025년 매출 가이던스를 107억 달러로 상향 조정, 조정 EPS도 4.75달러로 목표치 상향

투자 의견 💰

클라우드 및 AI 인프라 수요 증가에 힘입어 셀레스티카의 성장세가 이어지고 있습니다. 매출·수익성 개선이 확인되는 만큼, 매수(Buy) 관점에서 접근할 만합니다. 중장기적으로 데이터센터·AI 시장의 지속적 확장에 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있어 긍정적 전망이 유지됩니다

 

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결론 🌟

• IBM은 AI·클라우드 사업에 집중하며 소프트웨어 부문 성장과 견조한 현금흐름을 기대할 수 있습니다
• 서비스나우는 워크플로우 자동화 및 AI 솔루션 분야에서 경쟁우위를 가지고 있으나, 단기 성장률 둔화와 주가 부담으로 인해 관망이 바람직합니다
• 셀레스티카는 클라우드·AI 인프라 수요 확대로 매출·이익 모두 호조를 보이고 있으며, 향후 전망도 긍정적입니다

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