해외 주식 투자 하기전 하워드 막스(Howard Marks)의 2024년 3분기 가장 많이 매수한 종목을 알아보자

하워드 막스는 세계적인 투자자로, 시장의 흐름과 기업의 펀더멘털을 주의 깊게 분석하여 포트폴리오를 구성합니다

 

이번 2024년 3분기에는 다음의 5가지 종목이 그의 투자 리스트에 두드러지게 포함되었습니다. 각 기업은 에너지 전환, 탄소 관리, 혁신적인 제약 치료, 외식산업, 그리고 전자상거래 등 각기 다른 산업에서 강력한 경쟁력을 보이고 있습니다. 아래에서 각 종목의 개요와 최근 시장 심리를 자세히 살펴보겠습니다

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1. Talen Energy Corp (TLN)

회사 개요

• 본사 위치: 미국 텍사스 휴스턴
• 사업 분야: 독립 전력 생산 및 에너지 인프라
• 주요 운영: 약 10.7기가와트의 전력 인프라(그 중 2.2기가와트는 원자력 발전)
• 포트폴리오: 원자력, 천연가스, 기타 화석연료 자산을 통한 전력 공급
• 특징:
  • 에너지 전환과 탈탄소화에 주력
  • 디지털 인프라(예: 데이터 센터) 지원
  • Susquehanna Nuclear Facility를 통해 Amazon Web Services 등 주요 고객에게 장기 탄소 무배출 전력 제공

최근 시장 심리

애널리스트들은 Talen Energy의 주가 목표를 기존 $246에서 $285로 상향 조정하며, 현재 주가 대비 약 19%의 상승 여력을 전망하고 있습니다. 또한, 주요 발전소 운영 계약(“reliability-must-run” 협약)과 재무 건전성을 반영한 주식 환매 프로그램 등이 긍정적인 신호로 작용하며 투자자들의 강한 매수 심리를 이끌고 있습니다

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2. California Resources Corp (CRC)

회사 개요

• 본사 위치: 미국 캘리포니아 롱비치
• 사업 분야: 에너지 및 탄소 관리
• 특징:
  • 저탄소 강도의 석유 및 천연가스 생산
  • 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트, 예를 들어 Carbon TerraVault CCS 프로젝트를 통해 매년 수백만 미터톤의 CO₂ 저장 목표
  • 공동 벤처를 통한 탈탄소화 노력 강화

최근 시장 심리

최근 CRC의 주가는 52주 최저치인 $41.50를 기록하는 등 투자 심리가 위축되었으나, 애널리스트들은 장기적으로 CCS 프로젝트와 ESG 이니셔티브를 통해 성장 가능성이 충분하다고 평가합니다. 다만, 수익 성장 둔화와 시장 변동성에 대한 우려도 존재합니다

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3. Indivior PLC (INDV)

회사 개요

• 본사 위치: 영국 슬라우
• 사업 분야: 제약 – 약물 남용 및 중증 정신 질환 치료
• 주요 제품:
  • Sublocade: 월 1회 주사형 부프레노핀, 주로 오피오이드 사용 장애 치료에 사용
  • Perseris: 조현병 치료제
• 활동 지역: 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 시장

최근 시장 심리

Indivior는 Medicaid 재가입 취소 및 경쟁 심화로 인해 올해 초 대비 주가가 10% 하락하는 등 단기적인 어려움을 겪고 있습니다

 

그럼에도 불구하고, 강력한 펀더멘털과 향후 시장 점유율 회복 가능성을 바탕으로 일부 애널리스트들은 100% 이상의 상승 여력을 기대하고 있습니다. 진행 중인 주식 환매 프로그램은 경영진의 장기 성장에 대한 신뢰를 보여줍니다

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4. Yum China Holdings Inc (YUMC)

회사 개요

• 본사 위치: 중국 상하이
• 사업 분야: 외식 및 레스토랑 운영
• 주요 브랜드: KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Little Sheep 등
• 운영 규모: 전국 15,000개 이상의 레스토랑
• 특징:
  • 디지털 기술을 활용한 운영 효율성 및 고객 참여 극대화
  • 지속 가능한 경영 및 직원 중심의 이니셔티브

최근 시장 심리

Yum China는 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 뛰어넘으며 긍정적인 모멘텀을 보였습니다

 

배당금 인상과 함께 2025년을 위한 $360백만 규모의 주식 환매 계획, 그리고 2026년까지 총 $4.5십억 규모의 자본 환원 전략이 발표되었습니다. 이러한 성과와 전략이 중국 경제 회복 기대감과 맞물려 투자자들에게 긍정적 신호를 주고 있으나, 지정학적 리스크로 인한 단기적 변동성에는 주의가 필요합니다

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5. PDD Holdings Inc (PDD)

회사 개요

• 본사 위치: 아일랜드 더블린
• 사업 분야: 전자상거래
• 주요 플랫폼: Pinduoduo, Temu
• 특징:
  • 혁신적인 팀 구매 모델과 인터랙티브 쇼핑 경험 제공
  • 동남아시아 등 글로벌 시장으로의 공격적인 확장 전략

최근 시장 심리

PDD Holdings는 강력한 수익 성장과 전략적 파트너십 덕분에 최근 주가 랠리를 경험하고 있습니다

 

애널리스트들은 높은 이익률과 2025년을 위한 견실한 수익 성장 전망을 근거로, PDD가 Alibaba, JD.com 등 경쟁사에 비해 저평가되어 있다고 평가합니다. 다만, 국제 시장에서의 경쟁 심화는 단기적 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다

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